对账涵出纳应该怎么处理

2025-06-30

收到对账函后，出纳应按以下步骤处理：1. 核对银行对账单余额与账面余额是否一致2. 检查未达账项（如未入账的收付款）3. 编制银行存款余额调节表4. 将差异原因记录清楚5. 交会计主管审核签字6. 将对账函及调节表归档保存重点注意：所有调节项目必须查明原因，确保账实相符。

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老师，自己公司员工垫付相关费用走报销，可跟公司没有雇用关系的人帮公司垫付了款项，怎么办呢？

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