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老师，资产与总账对账不符是什么情况
2024-03-05
1、总账的期初与固定资产的期初不平，即总账期初余额里面的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块中原始卡片的固定资产的值和累计折旧的值不相等。2、固定资产本月的业务还没有生成凭证传递到总账系统中。3、固定资产模块的生成的凭证还没有在总账系统中记账。4、在总账模块里面手工填制的固定资产科目和累计折旧科目凭证的数值跟固定资产模块卡片的原值和累计折旧的值不相等。
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