工作期间：办理各项对内对外的收款和付款业务。审核原始凭证( 如发票)和收付款的审批手续，填写记账凭证，登记日记账，按照单位的规定，办理报批手续。处理其他出纳业务工作。 下班前：用电话或者网上银行系统查询银行账户里还有多少钱，并与“银行存款日记账”进行核对。清点库存现金(保险柜和其他现金暂存处)，并与“现金日记账”进行核对。发生账款不符的问题，要本着日清月结的原则，立即查清原因，并作相应调整。以上级认可的方式，向上级报告当日资金结余数额（现金、银行存款余额），当日特殊资金情况特别备注。

这个看公司的工作安排的